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ETF规模逼近2万亿元 增量资金持续入场

   日期:2024-04-30     浏览:3    评论:0    

继二级市场增持四大行股份后,中央汇金投资有限责任公司(简称“汇金公司”)买入交易型开放式指数基金(ETF)再度向市场释放积极信号。

10月24日,A股放量上涨,市场呈现普涨格局,上涨个股超4600只。截至当日收盘,上证指数收涨0.78%,深证成指涨0.61%,创业板指涨0.85%,科创50指数涨1.25%,沪深两市全天成交额逾8040亿元,较上日放大明显。业内人士表示,今年以来ETF市场整体交投相对活跃,尤其是宽基指数吸引了较多的市场资金,全市场ETF规模已近2万亿元。随着利好政策持续落地,投资者信心有望加速修复,这也将给ETF市场带来更多增量资金。

汇金买入提振信心

根据汇金公司23日公告,其当日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。华夏基金方面表示,汇金公司未来将继续增持为市场提供一定量增量资金,有效解决当下资金面紧缺困境,助力两市止跌信号出现。

中金公司则指出,本次汇金公司在前期增持四大行后,继续增持ETF具有较为积极的含义,一方面增量资金流入有助于缓解当前的资金面负反馈现象,另一方面也反映当前市场已具备较好的中期投资价值。直接增持指数ETF有助于全面缓解整个市场资金面压力并改善更多股票流动性状况,对缓和投资者情绪有望起到良好效果。

受益利好消息,券商指数ETF、宽基指数ETF等在24日纷纷出现不同程度上涨,相关ETF当日午后再度明显放量。其中,华富、国泰、华宝、华夏等多家基金旗下券商ETF品种涨幅超3%;今年刚刚成立各类中证2000相关ETF也表现抢眼,嘉实、富国、汇添富等多家基金旗下相关ETF涨幅超过2%。此外,部分科创板相关ETF当日也有不错表现,工银瑞信、国泰、鹏华、华泰柏瑞等多家基金旗下产品当日均涨超1.5%。

回顾历史,汇金公司共两次公开宣布购买指数ETF,分别为2013年6月20日和2015年7月5日,基本都是位于市场短期流动性等风险下的极端行情中,整体看都在一定程度上扭转了市场预期。“而当下时点更类似于前者或介于以往两次之间。我们认为,在当下这个位置,从理性的角度来看,基本面、估值都没有任何值得恐慌的地方。”华夏基金相关负责人称。

嘉实基金指数投资部负责人刘珈吟表示,汇金公司增持指数ETF,有助于更全面缓解整个市场资金面压力并改善更多股票流动性状况,对缓和投资者情绪有望起到良好效果。7月底以来,出台了一系列稳增长、提振信心以及提高资本市场活跃度的政策措施,同时8月份宏观经济已有企稳向好迹象,考虑到目前A股的估值处于历史以来底部区域,在当前“政策、市场、盈利”的共同作用下,市场有望迎来修复行情。

部分ETF流通份额逆势大增

综合数据显示,越来越多的市场资金正积极逢低布局各类ETF。以10月23日数据为例,华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证科创板50成份ETF、易方达沪深300ETF等产品合计获得净申购额超50亿元。另据测算,华泰柏瑞沪深300ETF净申购额逾34亿元,华夏上证科创板50成份ETF净申购额逾10亿元,易方达沪深300ETF净申购额也逾7亿元。

值得注意的是,过去一周,场内股票型ETF净申购金额最多的为创业板ETF基金,净申购金额逾14亿元。其中,易方达创业板ETF(159915)份额更是逆势高速增长,单周增长超7亿份,最新份额已达211亿份并创下历史新高。10月23日,该基金又获资金净流入超2.8亿元,近5日获资金净流入超13亿元,近10日获资金净流入超21亿元。

同样份额逆势增长的还有创业板50ETF(159949)。盈利韧性支撑下,低位板块估值修复弹性更强,以创业板50指数为代表的创业板核心资产的低估值和高盈利正在吸引资金。数据显示,截至10月20日,该基金份额226亿份,相比年初增幅超100%。

自2020年后,ETF工具属性日益突显,流动性进入了新的加速增长阶段。在今年震荡的市场行情中,ETF更成为资金重要的配置工具。当前资金持续流入宽基ETF的背后,反映出经济基本面持续向好、投资者信心的不断恢复。截至10月24日,全市场ETF规模已近2万亿元,最新产品数量超854只。近一周,ETF份额增加216.88亿份,日均成交额增加185.35亿元。博时基金认为,随着利好政策持续落地,投资者信心有望加速修复,继续等待市场见底、反弹到来以及资金回流,这也将给ETF市场带来更多增量资金。

机构乐观看待后市

三季度以来,相关会议和多项稳经济政策持续出台,也持续为市场注入信心。近期,多家基金公司纷纷强调了对权益市场未来走势较为乐观的态度。

景顺长城基金认为,从指数估值和风险溢价、政策落地力度和经济修复预期来看,指数大幅下行空间相对有限,往前看,对市场保持乐观和耐心,投资者可积极关注结构性机会。

“三季报后,A股市场的盈利底将更加明确,叠加市场风险偏好的回暖,我们认为不宜过度悲观。”摩根士丹利基金方面也表示,基本面角度看,四季度经济有望继续改善。同时,上市公司业绩拐点临近,A股市场风险充分释放后持续大幅下行的可能性不大。当前是布局优质公司的较好时机,维持看好符合科技自立自强以及真正受益于AI产业高速发展的科技板块、景气度保持在较高水平、政策持续加码的高端制造板块以及业绩增速稳步抬升的医药等板块。

中欧基金则建议关注估值处于历史底部、对经济复苏高度敏感且具备高现金价值的周期行业;估值在大幅调整后已具备更高安全边际的可选消费和医药等行业;开始表现出上行拐点特征的周期行业,以及科技板块中已具备估值性价比的新能源等。

 
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